Приложение N 16 к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 93, 95, 106)
_______________________________________ (наименование учреждения банка) __________________________________________ (фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА
"__" ______________ 19__ г.
------------------------------------------------------------------ ¦ Наименование валютных ¦ Обороты за день ¦ ¦ и других ценностей +--------------------------------------+ ¦ (код валюты) ¦ сумма прихода ¦ сумма расходов ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦1. Рубли ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦2. Иностранная валюта ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦Доллары США ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦Английские фунты стерлин-¦ ¦ ¦ ¦гов ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦3. Платежные документы ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦Дорожные чеки иностранных¦ ¦ ¦ ¦банков и т.д. ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+--------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+--------------------+------------------ Обороты проверил _____________________________ (подпись учетно - операционного работника) Заведующий кассой Обороты сверены с (специально выделенный балансовыми данными кассовый работник) ___________ (лицевыми счетами) ______________ (подпись) (подпись гл. бухгалтера)
Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 № 7