Технико-экономическое обоснование совершения сделки (рекомендуемый образец)


			
			Приложение N 1 к Приказу ФАНО России от 07.03.2014 N 4н 


Рекомендуемый образец 



            Технико-экономическое обоснование совершения сделки

1. Цель и условия сделки _____________________________________________.
2. Наличие  существующих  и  планируемых  к  заключению  контрактов  (в
разрезе групп производимой продукции)



Договор, N, дата Контрагент (ИНН, КПП) Общая сумма договора Сумма к получению, на период действия сделки

Итого:




    3. Круг потенциальных потребителей (перечень) ________________________.
4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) _____.
5. Соисполнители, поставщики (перечень) ______________________________.
6.  План  производства  и  реализации продукции, поквартально на период
действия сделки



Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.)




Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.)




    7.  Прогноз   движения   денежных   средств   при   получении   кредита
(поквартально)



N п/п Показатель Итого за квартал ... Итого за квартал ...

1

Остаток денежных средств на начало квартала




2

Поступления от операционной деятельности:




2.1

Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС




2.2.

Поступление денежных средств от аренды




2.3.

Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности




3

Выбытия от операционной деятельности:




3.1

- Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг




3.2

- Оплата расходов на оплату труда




3.4

- Оплата расходов на аренду




3.5

- Коммунальные платежи и транспортные расходы




3.6

- Расходы на оплату налогов и сборов




3.7

- Прочие оплаты по операционной деятельности




4

Операционный финансовый поток (2 - 3)




5

Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности




5.1

Продажа внеоборотных активов




5.2

Прочие поступления от инвестиционной деятельности




6

Оплата по инвестиционной деятельности




6.1

Капитальные вложения




6.2

Затраты на пуско-наладочные работы




6.3

Прочие оплаты инвестиционных расходов




7

Инвестиционный денежный поток (5 - 6)




8

Поступления от финансовой деятельности




8.1

Привлечение кредитов и займов




8.2

Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги)




8.3

Процентные доходы от размещенных средств




8.4

Прочие поступления от финансовой деятельности




9

Выбытие от финансовой деятельности




9.1

Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)




9.2

Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)




9.3

Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)




9.4

Прочее выбытие от финансовой деятельности




10

Финансовый денежный поток (8 - 9)




11

Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)




12

Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом






Источник - Приказ ФАНО России от 07.03.2014 № 4н